基金管理人：嘉实基金管理有限公司

　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司

　　上市地点：深圳证券交易所

　　上市时间：2012年5月28日

　　公告日期：2012年5月23日

　　一、重要声明与提示

　　《嘉实沪深300交易型式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的编制，嘉实沪深300交易型式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）管理人的董事会及董事本公告所载资料不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本基金托管人本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

　　中国证监会、深圳证券交易所对嘉实沪深300交易型式指数证券投资基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何。

　　凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在2012年3月27日《中国证券报》上的《嘉实沪深300交易型式指数证券投资基金招募说明书》。本基金的招募说明书同时发布在本公司网站（ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ）。

　　二、基金概览

　　1．基金名称：嘉实沪深300交易型式指数证券投资基金

　　2．基金类型：股票型

　　3．基金运作方式：交易型式

　　4．基金场内简称：300ＥＴＦ

　　5．基金代码：159919

　　6．标的指数简称：沪深300指数

　　7．标的指数代码：399300

　　8．基金份额总额：

　　截至2012年5月21日，本基金的基金份额总额为19，333，307，392．00份。

　　9．基金份额净值：

　　截至2012年5月21日，本基金的基金份额净值为0．9734元。

　　10．本次上市交易的基金份额：19，333，307，392．00份

　　11．上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

　　12．上市交易日期：2012年5月28日

　　13．基金管理人：嘉实基金管理有限公司

　　14．基金托管人：中国银行股份有限公司

　　15．登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司

　　16．申购赎回代理券商：广发证券、招商证券、海通证券、国泰君安证券、国信证券、平安证券、中信证券、中信万通证券、中信证券（浙江）、光大证券、申银万国证券、中国银河证券、安信证券、中信建投证券、兴业证券、东方证券、长江证券、长城证券、湘财证券、中投证券、渤海证券。

　　三、基金份额的募集与上市交易

　　（一）上市前基金募集情况

　　1．基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会证监许可2012393号

　　2．基金合同生效日：2012年5月7日

　　3．运作方式：交易型式

　　4．基金合同期限：不定期

　　5．发售日期：2012年4月5日至2012年4月27日。其中，网上现金认购的日期为2012年4月5日至2012年4月27日，通过基金管理人进行网下现金认购为2012年4月5日至2012年4月27日，通过发售代理机构进行网下股票认购的日期为2012年4月23日至2012年4月27日。

　　6．发售价格：1．00元人民币

　　7．份额发售方式：场内、场外认购

　　8．发售机构：

　　1）网下现金发售直销机构：

　　嘉实基金管理有限公司

　　2）网上现金发售代理机构：

　　具有基金代销业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司

　　3）网下股票发售代理机构：

　　中信建投证券、招商证券、广发证券、中信证券、中国银河证券、海通证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、安信证券、中信证券（浙江）、民生证券、国元证券、渤海证券、山西证券、中信万通、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、南京证券、新时代证券、浙商证券、平安证券、国海证券、东莞证券、中原证券、国都证券、东海证券、华西证券、齐鲁证券、第一创业、德邦证券、华福证券、中投证券、江海证券、国金证券、中国民族证券、华宝证券、爱建证券、华融证券、国泰君安证券、华泰证券、湘财证券、宏源证券、国信证券、上海证券、东兴证券、西部证券、世纪证券、恒泰证券、中银国际、中航证券、中金公司。

　　9．验资机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

　　10．募集资金总额及入账情况

　　本次募集的净认购金额为19，332，261，440．00元人民币（含所募集股票市值），认购款项在本基金验资确认日之前产生的银行利息共计1，045，952．00元人民币。本次募集所有资金已于2012年5月7日全额划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的嘉实沪深300交易型式指数证券投资基金托管专户。

　　本次募集有效认购户数为88，675户，按照每份基金份额面值1．00元人民币计算，本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计19，333，307，392．00份，已全部计入各基金份额持有人的基金账户。

　　11．本基金募集备案情况：本基金于2012年5月7日验资完毕，2012年5月7日向中国证监会提交了验资报告，办理基金备案手续，并于2012年5月7日获得书面确认，本基金合同自该日起正式生效。

　　12．基金合同生效日：2012年5月7日

　　13．基金合同生效日的基金份额总额：19，333，307，392．00份。

　　（二）本基金日常申购、赎回情况

　　基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。基金管理人在申购开始日、赎回开始日前依照《信息披露办法》的有关在指定上公告。

　　（三）本基金上市交易的主要内容

　　1．基金上市交易的核准机构和核准文号：深证上2012131号

　　2．上市交易日期：2012年5月28日

　　3．上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。

　　投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。

　　4．基金场内简称：300ＥＴＦ

　　5．基金交易代码：159919

　　6．本次上市交易份额：19，333，307，392．00份