8）进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告；

　　9）依法接受基金托管人的监督；

　　10）编制季度、半年度和年度基金报告；

　　11）采取适当合理的措施使计算式基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合基金合同等法律文件的；

　　12）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；

　　13）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关，履行信息披露及报告义务；

　　14）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关另有外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露；

　　15）按受理申购和赎回申请，及时、足额支付投资者申购或赎回之基金份额的对价；

　　16）保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料；

　　17）依据《基金法》、基金合同及其他有关召集基金份额持有会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有会；

　　18）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼或实施其他法律行为；

　　19）组织并参加基金资产清算小组，参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配；

　　20）因违反基金合同导致基金资产的损失或损害基金份额持有人的权益，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

　　21）基金托管人违反基金合同造成基金资产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

　　22）法律法规、基金合同及中国证监会的其他义务。

　　3、基金托管人的与义务

　　（1）基金托管人的

　　1）依据法律法规和基金合同的安全保管基金资产；

　　2）依照基金合同的约定获得基金托管费；

　　3）监督基金管理人对本基金的投资运作；

　　4）在基金管理人职责终止时，提名新的基金管理人；

　　5）依据法律法规和基金合同的召集基金份额持有会；

　　6）法律法规、基金合同的其他。

　　（2）基金托管人的义务

　　1）安全保管基金资产；

　　2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金资产托管事宜；

　　3）按开设基金资产的资金账户和证券账户；

　　4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关外，不得以基金资产为自己及任何第三人谋取非法利益，不得委托第三人托管基金资产；

　　5）对所托管的不同基金资产分别设置账户，确保基金资产的完整和；

　　6）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

　　7）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

　　8）按照基金合同的约定，根据基金管理人的指令，及时办理清算、交割事宜；

　　9）保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关另有外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露；

　　10）根据法律法规及本合同的约定，办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

　　11）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告的出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的进行；如果基金管理人有未执行基金合同的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

　　12）保管基金份额持有人名册；

　　13）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回对价的现金部分；

　　14）按制作相关账册并与基金管理人核对；

　　15）依据基金管理人的指令或有关向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的现金部分；

　　16）按照召集基金份额持有会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有会；

　　17）按照法律法规监督基金管理人的投资运作；

　　18）因违反基金合同导致基金资产损失，应承担赔偿责任，其责任不因其退任而免除；

　　19）因基金管理人违反基金合同造成基金资产损失时，应为基金向基金管理人追偿；

　　20）法律法规、基金合同及中国证监会的其他义务。

　　二、基金份额持有会召集、议事及表决的程序和规则

　　本基金的基金份额持有会，由本基金的基金份额持有人组成，基金份额持有人可委托代理人参加会议并行使表决权。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

　　鉴于本基金和本基金的联接基金（即“嘉实沪深300交易型式指数证券投资基金联接基金”，以下简称“联接基金”）的相关性，本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席或者委派代表出席本基金的份额持有会并参与表决。在计算参会份额和计票时，联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为，在本基金基金份额持有会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。

　　联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有会并参与表决。

　　联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有会的，须先遵照联接基金《基金合同》的约定召开联接基金的基金份额持有会，联接基金的基金份额持有会决定提议召开或召集本基金份额持有会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有会。

　　1、有以下情形之一时，应召开基金份额持有会：

　　（1）终止基金合同；

　　（2）转换基金运作方式；

　　（3）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外；

　　（4）更换基金管理人、基金托管人；

　　（5）变更基金类别；

　　（6）变更基金投资目标、范围或策略；

　　（7）变更基金份额持有会议事程序、表决方式和表决程序；

　　（8）本基金与其他基金合并；

　　（9）终止基金上市，但被深圳证券交易所决定终止上市的除外；